眾信和凱撒開展外匯套期保值業務規避風險

　　12月20日晚間，眾信旅游集團股份有限公司(以下簡稱“眾信旅游”)發布公告稱，眾信旅游及控股子公司擬于本次董事會會議召開之日起12個月內開展累計金額不超過等值人民幣10億元的外匯套期保值業務。

　　眾信旅游公告稱，此次開展外匯套期保值業務的目的是滿足出境游業務支付外幣的需求，防范和控制匯率風險，減少匯率波動對眾信旅游經營業績的影響，擬開展外匯套期保值業務，包括遠期結售匯、外匯互換、外匯期貨、外匯期權及其他外匯衍生產品等業務。外匯套期保值業務以日常業務為依托，不以盈利為目的。

　　開展外匯套期保值業務，眾信旅游及控股子公司除根據與銀行簽訂的協議繳納一定比例的保證金外，不需要投入其他資金，該保證金將使用公司的自有資金，不涉及募集資金。是否繳納保證金及繳納的保證金比例根據與不同銀行簽訂的具體協議確定。

　　事實上，凱撒旅游在近期也發布公告稱公司董事會同意公司使用4億元閑置募集資金暫時補充流動資金。為規避外匯市場風險，防范匯率大幅波動對本公司生產經營、成本控制造成不良影響，凱撒旅游在2016年也開展了不超過3億美元的外匯套期保值業務，期限為自股東大會審議通過后的12個月。

　　凱撒旅游表示，截止2016年11月30日，凱撒旅游累計購買遠期結匯產品金額低于公司因生產經營產生的外幣結算金額。目前其套期保值業務均在未來生產經營所需外幣支付范圍內開展，目的在于鎖定遠期匯率，用于生產經營涉及境外采購的外匯結算，屬于公司為規避匯率風險采取的措施，不屬于高風險投資。